Ang ulat cashier

Cash daloy ng organisasyon ay dapat palaging ma-record at nakarehistro nang tama. Binubuo cashier ulat ay ipinadala sa accounting department. Ang ilang mga organisasyon ginusto upang magtiwala ang lahat ng mga kalkulasyon chief accountant, ulat cashier ni kaya doon ay eksakto ito. Cash disiplina ay nangangailangan ng maayos na registration ng lahat ng mga dokumento at mga kalkulasyon.

Cashier ulat ay nabuo sa anumang kilusan sa cash: ang pagbabayad ng salaries, ang pagbabayad ng travel, pagbabayad ng bill, at iba pa Ang ulat at ang mga nilalaman ng maluwag-dahon cash libro ay dapat na magkapareho. upang i-record mga programa ay madalas na naglalaman awtomatikong binuo sa panahon ng data entry form. Sa manual accounting ulat cashier-operator ay parehong isang kopya ng maluwag-dahon. Sa pagtiyak ng impormasyon ay nagpasok ang dokumento na numero, transaksyon na halaga, ang pangalan nito, ang petsa ng operasyon. Inilapat lahat ng mga dokumento na nagpapahiwatig ng paggalaw ng pera. Kapag nag-isyu ng isang ulat na nakalakip cash order (P № KO-2). Sa panahon ng pagpasok ng paraan inilapat cash cash order (P № KO-1). Pagpapalabas salaries naayos attachment Payroll (P № T-53).

Ang ulat cashier ay kanais-nais upang mapanatili ang isang hiwalay na mag-log o sa isang folder. Ang impormasyon ay idinagdag sa pagkakasunud-sunod. Ang bawat pagtatapos ng panahon (taon, buwan, quarter) at pagkatapos ay enumerated mga listahan, sewn at nilagdaan. Ipinapahiwatig ang bilang ng mga sheet, kabilang ang Ang lahat ng pahayag, mga sertipiko, warrants.

Ang ulat cashier ni - "mirror" ng maluwag-dahon, ngunit may isang mas malalim, pinalawig na impormasyon. Sa record, inilalagay ang kanyang signature cashier sa cash register - ang director (ulo) o Chief Accountant.

Cashier ay dapat bumuo ng mga ulat CM F-6, na may mga direksyon ng counter cash register, ang halaga ng mga kita sa bawat shift (isang araw ng trabaho).

Bilang ay dapat na makumpleto sa pamamagitan ng reference, iulat ang cashier-operator? Una, tukuyin ang mga detalye:

1) Pangalan;

2) identification number (TIN);

3) ang pangalan ng isang lokasyon ng istruktura unit;

4) cash register (model number (registration, factory)).

Sunod, tukuyin ang mga programa na naka-link sa cash register sa isang computer (kung magagamit). Serial numero ng sertipiko ay dapat na tumugma ang mga numero Z-ulat.

Ang unang haligi ng rehistro numero Z-ulat (sa dulo ng shift o araw ng trabaho). Kapag pag-alis ng maramihang Z-ulat sa bawat araw (o bawat shift), ang pag-record ay ginawa sa order.

Sa pangalawang column ilagay pababa sa isang department number, at iba pa - na seksyon. Ang ika-apat na graph ay iwanang blangko. Ang ika-limang graph ay dapat sumasalamin sa cash counter pagbabasa (buod), ang ika-anim - indications sa dulo ng shift (araw na may pasok).

Record sa ikapitong hanay ng halaga, na kung saan sumasalamin sa counter (Ruble, maraming salapi). figure na ito ay dapat ay tumutugma sa mga pagkakaiba sa graph 6 at 5. Kabilang dito ang mga refund (checks error), na ipinapahiwatig ng hiwa-hiwalay sa ikawalong hanay (mga gitling ay ilagay sa kawalan ng pagbalik).

Ikasiyam at ika-sampung haligi ay ibinigay para sa mga pangalan ng mga pinuno ng departamento at ang kanyang lagda. Kung ang estado ay hindi isang cashier, isang signature ay dapat maghatid sa dealer nalikom cashier.

Ang hanay na "Kabuuan" kailangang duplicate tinutukoy sa ikapitong at pangwalo haligi ng impormasyon. Ang karagdagang nakasaad (lamang sa salita) ang aktwal na halaga ng mga nalikom (ay kumakatawan sa pagkakaiba ng mga indeks ng ikapitong at pangwalo haligi). Matapos ang sertipiko ay dapat na ipinasok sa data cash warrant (credits), na inisyu sa araw ng paghahatid ng mga produkto ng kita (number, petsa). Pagkatapos ay tukuyin ang bangko na inisyu ng isang numero ng resibo (pagkatapos ng paglalaan ng pera).

FAQ F CM-6 ay kinakailangan upang masiguro ang ulo ng mga lagda, ang chief cashier at customer support.

Serbisyo kumpanya Bank Anumang oras ay maaaring check ng cash accounting, demanding upang suriin dokumento. Bank ibinigay na cash aklat sa ulat ng cashier.